私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年(nián)报(bào)发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大(dà)增(zēng)可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万(wàn)股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持(chí)模式，从(cóng)2020年四季(jì)度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目进(jìn)程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作(zuò)，随(suí)后又(yòu)面(miàn)临春节(jié)假期，较多大(dà)项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度(dù)和今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能(néng)全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和业务(wù)开拓上(shàng)的(de)进展，预计从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入1天津面积多少平方公里3.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解(jiě)释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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